中信綠能及電動車 ETF(00896)全稱為「中國信託臺灣綠能及電動車 ETF 證券投資信託基金」於2021年9月16日正式掛牌上市,這是繼 00893(國泰智能電動車)、00895(富邦未來車)後,第3檔以電動車為題材的ETF。
為與這兩檔 ETF區隔,00896的投資組合再納入「綠能主軸」,成為投資人矚目焦點。可以說,所以如果投資人想同時抓住「電動車」和「綠能」這兩個未來趨勢,00896 或許是值得關注的ETF。
【00896】基本資訊(ex.發行價格、保管費、配息等)
00896是由50檔成分證券組成,它是一檔專注投資在綠能與電動車供應鏈方面的ETF。
根據發行公司中國信託投信指出,00896的選股邏輯搭配公司治理評鑑結果、流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標,選出與綠能經濟相關性高的成分股,同時也透過公司治理評鑑挑選優質公司,為投資人考量多面向風險因素。
▲資料日期:2023年11月
00896追蹤指數介紹
00896主打它是全台第一檔「同時鎖定綠能與電動車」的 ETF,以台灣自主MIH聯盟為首選,納入聯盟中的電動車國家隊。選股僅限台灣市場,不會有Tesla或Nvidia等國外車廠,以和台股連動性較高。
在選股上,以台灣指數公司發行的「特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數」為主。
為避免過度倚賴特定產業,00896追蹤指數設定權重上限,分別是單一個股 < 15%、半導體產業佔比需小於4分之1。
至於追蹤指數的選股條件,以台灣上市或上櫃掛牌交牌的綠能和電動車供應鏈相關企業,搭配公司治理評鑑的結果,依照流動性要求、獲利能力、自由流通市值等指標,選出和綠能經濟相關性高的50檔股票列為成分股。
▲以上資料來源:中國信託投信
00896 篩股規則
00896囊括綠能、電動車、半導體等多種產業。50檔成分股都必須符合財務要求、公司治理評鑑標準等,再依自由流通市值,排序出前50名公司。
▲圖/中國信託投信
根據公開說明書指出,00896篩選標準有二:
一、流動性檢驗:
1.最近12個月成交金額前20%無條件通過。
2.近12個月中,至少有8個月自由流通週轉率達3%。
二、指標篩選:
近 12 季股東權益報酬率(ROE)總和 > 0。
群組歸納暨公司治理評鑑篩選:
群組 1:既屬於定義的綠能股票,且符合電動汽車股票者。
群組 2:僅符合定義的綠能股票者。
群組 3:僅符合電動汽車股票者。
群組 4:不屬於群組1或2或3,屬於臺灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心上市上櫃公司產業分類為半導體股票。
群組1至群組4中,於各自群組內,利用公司治理評鑑結果換算分數,篩選達3分之2順位分數以上者。
00896的成分股篩選,先分為4類群組,再於各群內比較、排序,最後挑選出 50 檔成分股。
00896成分股有哪些 前10大產業分布
從00896成分股名單可看出,包含台股熱門半導體概念股、電子零組件、電腦及周邊設備產業,以及材料、塑膠、電池和綠能有關的企業。
根據中信投信官網12/12資料統計,前10大成份個股名單如下:
1. 台積電(2330),持股比重占10.97%。
2. 鴻海(2317),比重占6.14%。
3. 台達電(2308)占4.08%。
4. 中華電信(2412)占3.72%。
5. 聯發科(2454)占3.53%。
6. 台塑(1301)占3.50%。
7. 和泰汽車(2207)占3.16%%。
8. 南亞塑膠(1303)占3.11%。
9. 中鋼(2202)占2.92%。
10. 台泥(1101)占2.88%。
若以成分股產業分布來看,前10大產業配置半導體業占了27.05%、電腦及周邊設備業18.48%、其他電子業10.20%、電子零組件業6.78%、塑膠工業5.86%、電機機械5.09%、光電業4.59%、水泥業4.05%、汽車業3.87%、通信網路業3.61%,以及其他產業9.02%。
由此可知,00896涵蓋產業範圍相當廣,有電池、綠能產業,如:信邦電子、新普科技、台泥一以及華城電機。持股清單中有超過1/4比例屬半導體產業。
00896相關費用
近年來各種ETF百花齊放,投資人看得眼花撩亂。其實,投資ETF就和買股票,都必須去券商開戶才能下單,有相關費用產生。
想入手中00896,須留意兩種費用,一種是交易的費用,一種是基金經理費與保管費。
交易費用。也就是股市下單時所產生的費用,一是買賣手續費0.1425%以及交易稅0.1%,正如同股票一樣,也有漲跌幅度10%限制。
基金經理費。每年0.4%,以及保管費為每年0.035%。如果想更省一點,可比較各家券商推出的手續費優惠。
00896 相關費用與配息概況
00896優缺點
市面上ETF種類那麼多,該如何選擇呢?首先得知道這檔ETF績效到底好不好,以及選擇哪些標的進行投資,也就是成分股組成。以下為00896優缺點:
【00896優點】
優點1:投資標的包含電動車與半導體
全台首檔結合綠能、電動車概念的主題式ETF,可掌握未來電動車趨勢,並納入政府重視的減碳題材。
優點2:投資人每季都可領取股利
00896是國內第1檔配息電動車題材的ETF,是季配息,每年2、5、8、11月,投資人都可領取股利。
優點3:年化報酬率優於大盤
根據中信投信官網顯示,從近5年台股指數表現來看,綠能及電動車報酬指數年化報酬率都優於台股,可謂兩強聯手。更有看頭。
【00896缺點】
缺點1:產業較為集中
00896就是一檔「綠能、電動車」的ETF,也屬於股票型ETF,持股組合較為集中在這兩個領域。這種主題型ETF通常比其他ETF波動還要大,投資人得好好想想,心臟能否承受。
缺點2:適合中長線投資人布局
00896採取的是季配息,12/18除息,年化殖利率為7.5%,按照先前配息經驗,不是高股息ETF也可能會產生高息的效果,但投資人不應將其視為高股息ETF,而是長期看好綠能及電動車趨勢,再布局持有。
缺點3:成分股並非全以電動車為主力
攤開00896的持股成分股,仍有一定比例公司並非以電動車為主力,比如台積電(2330)、台泥(1101)等,若憂心不夠持股「純正」的投資人,可要好好考慮。